دكتور علي جمال عبد الجواد: مؤشر EGX 30 المصري.

المؤشرات

دكتور علي جمال عبد الجواد: مؤشر EGX 30 المصري.

إعداد: دكتور. علي جمال عبد الجواد – مدرس الاستثمار والتمويل

مؤشر EGX 30 المصري :

أولًا: لمحة عامة عن المؤشر

أغلق مؤشر EGX 30 عند 41,828.97 نقطة مرتفعًا بمقدار 139.01 نقطة (+0.33%)، في نطاق يومي 41,689.69 – 41,979.47 نقطة.
النطاق السنوي للمؤشر بين 28,349.98 – 42,624.11 نقطة، مما يعكس أن المؤشر يقترب من أعلى مستوياته السنوية مع استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والطويل.

الأداء على المدى الزمني:

· يوم: +0.33%

· أسبوع: +1.40%

· شهر: +2.79%

· 3 أشهر: +13.76%

· 6 أشهر: +27.89%

· سنة: +40.65%

· 5 سنوات: +285.69%

يتضح من هذه المكاسب أن السوق المصري يشهد نموًا قويًا ومستمرًا على المدى الطويل، مع زخم شرائي ملحوظ.

التحليل الفني

· الاتجاه قصير المدى: إيجابي اليوم مع ارتفاع طفيف (+0.33%)، مما يشير إلى ثبات المؤشر فوق مستوى الدعم اليومي.

· المستويات المقاومة: تقع عند 42,400 – 42,600 نقطة، وهي المقاومة السنوية العليا، ويحتاج المؤشر لاختراقها للاستمرار صعودًا.

· المستويات الدعم: تقع عند 41,500 – 41,400 نقطة، وأي كسر لهذه المنطقة قد يوجه المؤشر نحو 41,000 – 40,800 نقطة.

· حركة السعر اليومي: نطاق محدود يعكس توازنًا بين عمليات الشراء والبيع، مع ميل طفيف للصعود.

· مؤشرات الزخم: الأداء الأسبوعي والشهري إيجابي، مع مكاسب قوية على المدى الثلاثي والسداسي، ما يعكس قوة شرائية متزايدة.

التحليل المالي

· حجم التداول: بلغ 284,651,456 سهمًا، مع معدل تداول 3 ساعات 303,031,203 سهمًا، مما يعكس نشاطًا معتدلًا إلى مرتفعًا.

· التقلبات: نطاق يومي محدود، لكن المكاسب السنوية +40.65% تعكس أداءً قويًا للأسهم القيادية المكونة للمؤشر.

· الأداء طويل المدى: على مدار 5 سنوات، ارتفع المؤشر بنسبة +285.69%، ما يدل على استقرار اقتصادي نسبي وزيادة في الثقة بالمستثمر المحلي والأجنبي.

التحليل الأساسي

· الاقتصاد المصري: يشهد نموًا متسارعًا نسبيًا مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، مع توقعات باستمرار الاستقرار النسبي للعملة المحلية (الجنيه المصري).

· الشركات القيادية: مثل البنوك الكبرى، قطاع الاتصالات، قطاع البناء والتشييد تمثل غالبية الوزن بالمؤشر وتساهم بشكل مباشر في الأداء الإيجابي.

· السياسة النقدية: تثبيت الفائدة أو زيادات طفيفة قد تكون داعمة لأسعار الأسهم دون التسبب في ضغط بيعي كبير.

التحليل القطاعي

· البنوك والمالية: القطاع الأثقل وزنًا في المؤشر، ويستفيد من معدلات فائدة مستقرة ونمو الاقتصاد المحلي.

· العقارات والبناء: يظهر انتعاشًا ملحوظًا مع زيادة مشروعات البنية التحتية والاستثمار العقاري.

· السلع الاستهلاكية: أداء ثابت نسبيًا، مع تأثير محدود على الاتجاه العام للمؤشر، لكنه يضيف تنوعًا في المخاطر.

النظرة المستقبلية

· قصير المدى: السوق المصري يحتفظ بالزخم الإيجابي، مع توقعات بمستويات دعم عند 41,500 – 41,400 نقطة. أي كسر لهذه المنطقة قد يوجه المؤشر لتصحيح طفيف نحو 41,000 نقطة.

· متوسط المدى: الاتجاه العام صاعد، مع احتمالية اختبار مقاومة 42,600 نقطة، مما قد يفتح المجال لموجة صعود جديدة.

· المخاطر: أي تقلبات مفاجئة في السياسة النقدية أو أحداث جيوسياسية قد تؤدي لضغوط بيعية قصيرة المدى.

· استراتيجية المستثمر: التركيز على الأسهم القيادية في البنوك، العقارات، والاتصالات، مع استغلال أي تصحيح قصير المدى كفرصة شراء.

المقال السابق

المقال التالي