دكتور علي جمال عبد الجواد: سهم شركة الزيت العربية السعودية (2222 – الرياض)
إعداد: دكتور. علي جمال عبد الجواد – مدرس الاستثمار والتمويل
سهم شركة الزيت العربية السعودية (2222 – الرياض)
· النشاط: شركة الزيت العربية السعودية تعمل في قطاع الزيوت والمنتجات الغذائية، وهي شركة رائدة في السوق السعودي.
· القيمة العادلة: السعر الحالي 23.65 ريال أقل من السعر المستهدف 28.75 ريال، أي هناك فرصة صعود محتملة +21.58% وفق توصيات المحللين.
· توزيعات الأرباح:
o عائد توزيعات الأرباح 5.6%، واستمرار توزيع الأرباح مؤشر على استقرار الشركة وقدرتها على توليد نقدية.
· الأداء التاريخي:
o تراجع السعر على مدار سنة −18.45% وعلى 5 سنوات −18.70%، ما يشير إلى تراجع قصير وطويل الأجل، لكنه قد يشكل فرصة شراء عند تقييمه بالقيمة العادلة.
· السعر الحالي: 23.65 ريال، ارتفاع يومي +0.21%.
· نطاق اليوم: 23.59 – 23.74 ريال.
· نطاق 52 أسبوع: 23.04 – 28.80 ريال.
· الاتجاهات قصيرة وطويلة المدى:
o الأسبوع: −1.05%
o الشهر: −8.26%
o 3 أشهر: −3.35%
o 6 أشهر: −4.71%
o السنة: −18.45%
· الدعم والمقاومة:
o دعم قريب: 23.00 – 23.20 ريال
o مقاومة قريبة: 23.70 – 23.80 ريال
· مؤشرات الزخم: توصية فنية “بيع قوي”، ولكن المحللون يتوقعون صعود السعر مستقبليًا، ما يدل على تضارب بين التحليل الفني القصير والمحفزات الأساسية.
· الإيرادات والأرباح:
o الإيرادات: 1.68 تريليون ريال
o صافي الدخل: 365.3 مليار ريال
o ربحية السهم: 1.51 ريال
o هامش مجمل الربح: 55.3% → ممتاز للقطاع الغذائي.
· مضاعفات مالية:
o مكرر الربحية 17.1x → معتدل مقارنة بالشركات الكبرى.
o السعر/القيمة الدفترية 3.8x → السهم مقيم أعلى من قيمته الدفترية، ما يعكس ثقة السوق في الشركة.
· العائد على الأصول وحقوق الملكية:
o العائد على الأصول 14.8%
o العائد على حقوق الملكية 24.4% → قوي جدًا، يشير إلى كفاءة عالية في إدارة رأس المال.
· بيتا: 0.04 → منخفض جدًا، ما يعني أن السهم أقل تأثرًا بتقلبات السوق العامة.
· السهم قوي ماليًا وأساسيًا، لكنه يمر بتصحيح فني قصير الأجل.
· السعر الحالي أقل من السعر المستهدف 28.75 ريال، مع فرصة صعود +21.58% على المدى المتوسط.
· توزيعات الأرباح جذابة 5.6%، واستمرارها يعزز من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن الدخل.
· الدعم: 23.00 – 23.20 ريال
· المقاومة: 23.70 – 23.80 ريال
· السعر المستهدف: 28.75 ريال
اترك تعليقًا
آخر المقالات
اشترك في النشرة الإخبارية
احصل على آخر الأخبار في صندوق البريد الوارد الخاص بك
اشترك في النشرة الإخبارية
الأكثر مشاهدة
نماذج مشرفة
فن
المؤشرات
أخبار مصر
-
- سياسة
- أعمال
- إقتصاد
- العالم
- رياضة
- صحة
- علوم
- منوعات
- المعرض
- الصور
- الفيديو
- أزياء
- أخبار مصر
- محافظات
- مقالات
- فن
- عاجل
- حوادث
- مطبخ
- مرأة
- ثقافة
- ديني
- تعليم
- عرب
- جامعات
- طقس
- اشعار وخواطر
- بنوك
- برقيات
- شركات
- سيارات
- أدب
- أسواق
- أخبار
- حوار
- أحزاب
- نماذج مشرفة
- تقارير وتحقيقات
- قضايا
- تصريح
- العملات
- صناديق المؤشرات
- الاسهم
- العملات الرقمية
- شهادات
- السندات
- صناديق
- المؤشرات
- السلع
- التضخم
- إتصل بنا
التعليقات الأخيرة