دكتور علي جمال عبد الجواد: سهم البنك التجاري الدولي – مصر (COMI)
إعداد: دكتور. علي جمال عبد الجواد – مدرس الاستثمار والتمويل
سهم البنك التجاري الدولي – مصر (COMI)
· النشاط: COMI هو أكبر بنك قطاع خاص في مصر، يقدم خدمات مصرفية متنوعة للأفراد والشركات.
· القيمة العادلة: السعر الحالي 101.03 جنيه أقل من السعر المستهدف 120.41 جنيه، أي فرصة صعود محتملة +19.18% وفق توصيات المحللين.
· توزيعات الأرباح:
o عائد توزيعات الأرباح 2.2%، مع استمرارية التوزيع → يعكس سياسة محافظة في توزيع الأرباح.
· الأداء التاريخي:
o ارتفاع السعر على مدار سنة +32.32%، وعلى 5 سنوات +268.10%، ما يعكس نموًا طويل الأجل قويًا.
· نمو الأرباح المتوقع: محللان رفعوا توقعاتهم للأرباح، ما يعزز الثقة في السهم على المدى المتوسط.
· السعر الحالي: 101.03 جنيه، انخفاض يومي −2.67%.
· نطاق اليوم: 101.03 – 104.98 جنيه.
· نطاق 52 أسبوع: 66.36 – 109.09 جنيه.
· الاتجاهات قصيرة وطويلة المدى:
o الأسبوع: −4.84%
o الشهر: +4.82%
o 3 أشهر: +12.28%
o 6 أشهر: +41.35%
o السنة: +32.32%
· الدعم والمقاومة:
o دعم قريب: 100 – 101 جنيه
o مقاومة قريبة: 104 – 105 جنيه
· مؤشرات الزخم: توصية فنية “بيع”، ولكن المحللون يرون فرصة شراء قوية → يشير إلى تصحيح قصير الأجل ضمن اتجاه صاعد طويل الأمد.
· الإيرادات والأرباح:
o الإيرادات: 124 مليار جنيه
o صافي الدخل: 68.149 مليار جنيه
o ربحية السهم: 20.43 جنيه
· مضاعفات مالية:
o مكرر الربحية 5.2x → منخفض نسبيًا، يعكس تقييم جذاب
o السعر/القيمة الدفترية 1.6x → السهم مقيم فوق قيمته الدفترية، لكنه لا يزال جذابًا مقارنة بمنافسيه
· العائد على الأصول وحقوق الملكية:
o العائد على الأصول 6.1%
o العائد على حقوق الملكية 39.4% → ممتاز جدًا، ما يدل على كفاءة الإدارة في توليد الأرباح.
· بيتا: 0.36 → السهم أقل تأثرًا بتقلبات السوق العامة، أي استقرار نسبي.
· السهم قوي ماليًا وأساسيًا، مع فرصة صعود +19.18% وفق السعر المستهدف 120.41 جنيه.
· الانخفاض الحالي يشير إلى تصحيح قصير الأجل، بينما الاتجاه طويل الأجل صعودي.
· توزيعات الأرباح منخفضة نسبيًا (2.2%) لكنها مستمرة → جيد للمستثمرين الباحثين عن الدخل المستقر.
· الدعم: 100 – 101 جنيه
· المقاومة: 104 – 105 جنيه
· السعر المستهدف: 120.41 جنيه
اترك تعليقًا
آخر المقالات
اشترك في النشرة الإخبارية
احصل على آخر الأخبار في صندوق البريد الوارد الخاص بك
اشترك في النشرة الإخبارية
الأكثر مشاهدة
نماذج مشرفة
فن
المؤشرات
أخبار مصر
-
- سياسة
- أعمال
- إقتصاد
- العالم
- رياضة
- صحة
- علوم
- منوعات
- المعرض
- الصور
- الفيديو
- أزياء
- أخبار مصر
- محافظات
- مقالات
- فن
- عاجل
- حوادث
- مطبخ
- مرأة
- ثقافة
- ديني
- تعليم
- عرب
- جامعات
- طقس
- اشعار وخواطر
- بنوك
- برقيات
- شركات
- سيارات
- أدب
- أسواق
- أخبار
- حوار
- أحزاب
- نماذج مشرفة
- تقارير وتحقيقات
- قضايا
- تصريح
- العملات
- صناديق المؤشرات
- الاسهم
- العملات الرقمية
- شهادات
- السندات
- صناديق
- المؤشرات
- السلع
- التضخم
- إتصل بنا
التعليقات الأخيرة